Валютный контроль

1. О порядке оформления Сведений о валютной операции, Справок о под-тверждающих документах, а так же писем имеющих отношение к валютному кон-тролю, в случае направления этих документов по системе интернет-банк или пере-даваемых на бумажном носителе.

Предоставляемые в Службу валютного контроля письма и иные документы должны содержать достаточные сведения для корректной идентификации поступаю-щей корреспонденции и сопутствующих вложений и другой информации размещаемой в приложенных файлах или на бумажном носителе.

Причем, направляемая на бумажном носителе корреспонденция должна состоять только из бумажных носителей, а корреспонденция передаваемая в электронном виде по системе Клиент-Банк только электронные файлы в не редактируемом форма-те, например PDF или JPEG. Электронные файлы не должны иметь вирусов, элементов шифрования и признаков предварительной цифровой обработки и вставки элементов бланков, подписей, печатей и т.п. Наименования приложенных электронных файлов не должны содержать символы воспринимаемые компьютером как командные операции.

В случае приложения дополнительных документов и информации к Сведениям о валютных операциях или Справке о подтверждающих документах, в графе "Примечание" в текстовом формате указывается любая информация необходимая для пояс-нения платежа:

Например:
приложение - контракт №3 от 01.01.2018г.

или

ориентировочная сумма контракта не превышает 3 000 000,00 руб., в случае внесения изменений обязуемся предоставить договор для постановки на учет согласно Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.17г.

При составлении письма в электронном виде с использованием системы Клиент-Банк в поле получатель в обязательном порядке из предложенного списка необходимо выбрать почтовый ящик «Валютный контроль», в иных случаях электронная корреспонденция в подразделение не попадает.

В ТЕМЕ письма должно быть указано:
Уникальный номер контракта (УНК) или номер (при наличии) и дата договора с указанием наименования контрагента.

В ТЕКСТЕ письма указывается:

  • пояснения по предмету сообщения;
  • определение к какому расчетному документу относится данное письмо, если это необходимо;
  • список вложенных документов с указанием номера и даты договора, счета, фактуры, акта и т.п. (КАЖДОГО ДОКУМЕНТА)

Образцы в приложении.

Обращаем Ваше внимание, что документы, оформленные без учета настоящего порядка к рассмотрению не принимаются.

Образец - ПИСЬМО С УНК
Образец - ПИСЬМО БЕЗ УНК

2. Вниманию клиентов РЕЗИДЕНТОВ осуществляющих переводы средств в рублях РФ в пользу нерезидентов, счета которых открыты в банках-нерезидентах! при этом в реквизитах 2 банка корреспондента!

Уважаемые клиенты!

При оформлении платежного поручения в адрес нерезидента, расчетный счет которого открыт в банке-нерезиденте при этом в реквизитах указано два банка корреспондента Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

- в поле "Получатель" указывается:

Наименование банка-нерезидента, в котором открыт корреспондентский счет банка получателя, Страна банка-нерезидента строго в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (см. во вложении), SWIFT (если есть) – все параметры указываются через запятую;

Например:

БАКАЙ БАНК, КИРГИЗИЯ, BAKAKG22

- в поле "Сч.№ получателя" указывается:

Корреспондентский счет банка-нерезидента открытый в банке-резиденте, который состоит из 20 символов и начинается с 30111 или 30122 или 30123

- поле "Назначение платежа" заполняется следующим образом:

после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается учетный номер контракта (УНК) (в случае его наличия), далее знак ";",
далее наименование получателя денежных средств, далее знак ";",
номер счета получателя, наименование банка получателя, корреспондентский счет банка получателя в банке корреспонденте, далее знак";",
далее наименование документа (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":",
номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";",
далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж. – все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

Например:

{VO11100} 24080025/3544/0000/2/1; для ООО «Восток»; р/с 3012030000437245; в Международном банке Таджикистана, к/сч 2022881060306514231; по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за оборудование, Без налога (НДС)

или

{VO21200} для ООО "Восток"; р/с 3012030000437245; в Международном банке Таджикистана; к/с: 2022881060306514231; по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за инжиниринговые услуги...

С образцами заполнения вышеуказанных полей, а так же с Общероссийским классификатором стран мира можно ознакомиться во вложенных файлах.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом, к оплате не принимаются. По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО

Образец- пп резы 2 банка без УНК
Образец - пп резы 2 банка с УНК
Общероссийский классиикатор стран мира

3. Вниманию клиентов РЕЗИДЕНТОВ осуществляющих переводы средств в рублях РФ в пользу нерезидентов на территории РФ!

При оформлении платежного поручения в адрес нерезидента, расчетный счет которого открыт в банке-резиденте Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

Поле "НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА" заполняется следующим образом:

после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается учетный номер контракта (УНК) (в случае его наличия), далее знак ";",

далее наименование документа (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":",

номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";",

далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж.

– все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

Например:

{VO11100} 24080025/3544/0000/2/0; по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за оборудование...

или

{VO21200} по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за инжиниринговые услуги...

или

{VO70060} по договору: 1 от 01.08.2024г.; заработная плата за август 2024г.

С образцами заполнения вышеуказанных полей можно ознакомиться во вложенных файлах.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом, к оплате не принимаются. По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО

Образец - пп резиденты на тер.РФ без УНК
Образец - пп резиденты на тер.РФ заработная плата нерезиденту
Образец - пп резиденты на тер.РФ с УНК

4. Вниманию клиентов РЕЗИДЕНТОВ осуществляющих переводы средств в рублях РФ в пользу нерезидентов, счета которых открыты в банках-нерезидентах!

При оформлении платежного поручения в адрес нерезидента, расчетный счет которого открыт в банке-нерезиденте Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

в поле "Получатель" заполняется следующим образом:

Наименование банка-нерезидента, в котором открыт корреспондентский счет получателя, Страна банка-нерезидента строго в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (см. во вложении), SWIFT (если есть);

Например:
БАКАЙ БАНК, КИРГИЗИЯ, BAKAKG22

  • в поле "Сч.№ получателя" указывается:
    корреспондентский счет банка-нерезидента открытый в банке-резиденте, который состоит из 20 символов и начинается с 30111... или 30122... или 30123...
  • поле "Назначение платежа" заполняется следующим образом:
    код вида валютной операции выделенный фигурными скобками {} в соотсветсвии с Приложением 1 Инструкции Банка Роосси 181-И от 16.08.2017г.,
    после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается уникальный номер контракта (УНК) (в случае его наличия), далее знак ";",
    далее наименование получателя денежных средств, далее знак ";",
    номер счета получателя, далее знак ";",
    далее наименование документа (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":", номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";",
    далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж.
    – все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

Например:
{VO11100} 24080025/3544/0000/2/0; для ООО «ВОСТОК»; по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за оборудование. Без НДС
или
{VO21200} для ООО "Восток"; р/с 3012030000437245; по дог.: 1 от 01.08.2024г.; за инжиниринговые услуги. Без налога (НДС)

С образцом заполнения вышеуказанных полей, а так же Общероссийским классификатором стран мира можно ознакомиться во вложенном файле.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом, к оплате не принимаются.
По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО

Образец - пп резиденты за пределы РФ с УНК
Образец- пп резиденты за пределы РФ без УНК
Общероссийский классиикатор стран мира

5. Вниманию клиентов осуществляющих внешнеэкономическую деятельность! О СОБЛЮДЕ-НИИ И ИЗМЕНЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ

Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО напоминает о необходимости соблюдения ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ, указанных в Справках о подтверждающих документах (далее СПД), сведениях о валютных операциях (далее СВО), Заявлениях на перевод исходя из условий внешнеторговых контрактов, подлежащих постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №181-И:

  • в СВО в графе 9 "ОЖИДАЕМЫЙ СРОК";
  • в Заявлении на перевод в графе ОЖИДАЕМЫЙ СРОК раздела ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ;
  • в СПД в графе 10 "ОЖИДАЕМЫЙ СРОК".

В случае внесения изменений в условия договора путем подписания дополнительных соглаше-ний/дополнений/изменений к контракту, резидент ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания такого документа должен предоставить в Банк вышеуказанный доку-мент, одновременно с корректирующей СВО/СПД, с указанием в них новых сроков и ссылкой на коррек-тирующий документ в разделе ПРИМЕЧАНИЕ.

При этом в графе ПРИЗНАК КОРРЕКТИРОВКИ указывается Ззнак «Х".

Несоблюдение вышеуказанного требования является нарушением п.1. ст. 19 Федерального Зако-на "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003г. и ведет к применению штрафных санкций со стороны налоговых органов в соответствии со ст.15.25 195-ФЗ "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001г.

При возникновении вопросов просьба обращаться в СлужбУ валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

6. Вниманию клиентов-РЕЗИДЕНТОВ РФ осуществляющих внешнеэкономическую дея-тельность, представляющих копии документов для постановки на учет согласно требова-ниям Инструкции Банка России 181-И от 16.08.17г.

Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО доводит до Вашего сведения, что копии внешнеторговых контрактов, договоров займов, которые Вы предоставляете в БАНК для постановки на учет, т.е для присвоения Уникальных номеров, а так же все скан-копии изменений к внешнеторговым контрактам, договорам займов (дополнения, приложения т.д.), необходимые для внесения изменений в Раздел 1 Ведомости Банковского Контроля, в обязательном порядке направляются РНКО АЗИЯПЭЙ ООО через канал электронной связи Центрального Банка РФ в ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТАМОЖЕННУЮ СЛУЖБУ и ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ.

Согласно Указанию ЦБР от 30.08.2017г. N 4512-У и "Правил составления и представления информации в электронном виде", вышеуказанные копии документов необходимо представлять ОДНИМ ФАЙЛОМ, в виде СКАН-КОПИЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ НЕ НИЖЕ 300 DPI В РЕЖИМЕ СКАНИ-РОВАНИЯ "ЧЕРНО-БЕЛЫЙ" ИЛИ "ГРАДАЦИИ СЕРОГО" СТРОГО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ:

  • PDF
    или
  • TIFF (МНОГОСТРАНИЧНЫЙ).

300 dpi - техническое требование к разрешению иллюстраций в современной качествен-ной полиграфии и чтобы качество печати было идеальным, требуется именно такое разрешение.

При этом весь текст документа должен быть ПОЛНОСТЬЮ ЧИТАЕМЫМ (включая печати и подписи сторон).

Обращаем Ваше внимание, что копии документов представленных в ином виде банком не принимаются.

По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

7. Вниманию клиентов НЕРЕЗИДЕНТОВ осуществляющих переводы средств в рублях РФ!

Уважаемые клиенты! При оформлении платежного поручения в рублях РФ Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

  1. Для платежей на территории РФ:
    - поле "Назначение платежа" заполняется следующим образом:
    после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается далее наименование документа при его наличии (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":", номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";", далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж. – все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

    Например:
    {VO70050} по договору: 1 от 01.01.2018г.; заработная плата Ивановой Ольги Петровны. Без налога (НДС).
    или
    {VO70010} НДФЛ за март 2016г.

  2. Для платежей в пользу контрагентов счета которых открыты в банках-нерезидентах за пределами РФ:
    - поле "Получатель" заполняется следующим образом:
    Наименование банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя нерезидента, Страна банка-нерезидента, SWIFT (если есть) – все параметры указываются через запятую;

    Например
    БАКАЙ БАНК, КИРГИЗИЯ, BAKAKG22

    - поле "Назначение платежа" заполняется следующим образом:
    после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается наименование получателя денежных средств, далее знак ";",
    номер счета получателя, далее знак ";",
    далее наименование документа при его наличии (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":", номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";",
    далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж.
    – все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

    Например:
    {VO60081} для ООО "Восток"; р/с 3012030000437245; по дог.: 1 от 01.01.2018г.; за оборудование...
  3. Для платежей в пользу контрагентов счета которых открыты в банках-нерезидентах за пределами РФ в реквизитах которых указано два банка-корреспондента:
    - в поле "Сч.№ получателя" указывается корреспондентский счет банка-нерезидента открытый в банке-резиденте, который состоит из 20 символов и начинается с 30111 или 30122 или 30123

    - поле "Назначение платежа" заполняется следующим образом: после указания кода вида валютной операции, выделенного фигурными скобками {} указывается наименование получателя денежных средств, далее знак ";", номер счета получателя, наименование банка получателя, корреспондентский счет банка получателя в банке корреспонденте далее знак, SWIFT (если есть) далее знак";", далее наименование документа (договор/контракт/соглашение/счет или др.) на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ":", номер и дата документа, на основании, которого осуществляется валютная операция, далее знак ";", далее назначение платежа с расшифровкой за что, конкретно осуществляется платеж. – все знаки препинания являются ТЕХНИЧЕСКИМИ, их проставление ОБЯЗАТЕЛЬНО

    Например:
    {VO60085} для ООО "Восток"; р/с 3012030000437245 в Международном банке Таджикистана, к/с: 2022881060306514231; по дог.: 1 от 01.01.2018г.; за оборудование...

С образцами заполнения вышеуказанных полей, а так же с Общероссийским классификатором стран мира можно ознакомиться во вложенных файлах.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом, к оплате не принимаются. По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО

Образец - пп нерезиденты пл. за пределы РФ 2 банка-корреспондента
Образец - пп нерезиденты пл. за пределы РФ
Образец - пп нерезиденты пл. по территории РФ
Общероссийский классиикатор стран мира

8. Вниманию клиентов оформляющих Заявление на перевод в иностранной валюте!

Уважаемые клиенты!
При заполнении раздела ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ в Заявлении на перевод в иностранной валюте Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

- Уникальный номер контракта (кредитного договора) (далее УНК) в случае его наличия заполняется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке;

- в случае отсутствия УНК в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке заполняется строка "Договор, контракт": Номер и дата документа указываются на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Например:
845-1 от 21.07.2018

Обращаем ваше внимание ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА:
- данная строка заполняется НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- знак "№" в данной строке НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ;
- дата заполняется в полном формате через знак ".", т.е. ДД.ММ.ГГГГ,
- если документы по операции не предоставлялись, в соответствии с действующим валютным законодательством в данной строке указывается: БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

- Код ВО заполняется согласно Приложению 1 Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г.

Например:
11100

- ПРИЗНАК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ заполняется в соответствии с п.4 Приложения 2 Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г.

1 - документы, связанные с проведением операций, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 000 000 рублей;

2 - документы, связанные с проведением следующих операций не представлены, в связи с проведением следующих операций:
 а) взыскание с резидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ;
 б) при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством РФ;
 в) при осуществлении операций между резидентом и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте;
 г) при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте;
 д) при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;
 е) при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет уполномоченным банком;
 ж) при списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте резидента;

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены.

- СРОК ВОЗВРАТА АВАНСА заполняется только в случае осуществления авансовых платежей.

В данной строке в формате ДД.ММ.ГГГГ через знак ".", указывается с учетом условий, указанных в документах являющихся основанием для осуществления платежа (договора/контракта/инвойса и т.д.), обращаем ваше внимание, что данный срок не должен превышать ожидаемый срок

- ОЖИДАЕМЫЙ СРОК заполняется только в случае осуществления авансовых платежей. В данной строке в формате ДД.ММ.ГГГГ через знак ".", указывается с учетом условий, указанных в документах являющихся основанием для осуществления платежа (договора/контракта/инвойса и т.д.)

- в строке ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ указывается номер ДТ, в случае ее наличия;

- в строке ПРИМЕЧАНИЕ указывается дополнительная информация необходимая для осуществления платежа:

Например, такая, как:
- расчет суммы платежа в валюте контракта, случае их различия;
- расчет ожидаемого срока, в случае его отсутствия в условиях контракта;
- разбивка платежа по кодам ВО, если это необходимо;
- «НДС уплачен п/п № от . . .», если это необходимо;
- если в договоре не указана общая сумма обязательств «ориентировочная сумма контракта не превышает 3000000,00 руб., в случае внесения изменений обязуемся предоставить договор для постановки на учет согласно Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.17г.»
- «Без документов. Общая сумма контракта не превышает 200 000,00 руб.»
- и т.д.

Дополнительно сообщаем, что реализована возможность «прикрепления» скан-копий документов, если это необходимо.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом к оплате, не принимаются.

С образцом заполнения вышеуказанных параметров в Заявлении на перевод можно ознакомиться во вложенном файле.

По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

Образец - Заявление на перевод в ин. валюте ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

9. Вниманию клиентов-РЕЗИДЕНТОВ РФ осуществляющих внешнеэкономическую дея-тельность. О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТАХ

Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО доводит до вашего сведения, что во всех внешнеэкономических договорах в обязательном порядке предмет договора должен со-держать наименование товаров/работ/услуг подлежащих импорту/экспорту в соответствии с условиями вышеуказанных договоров.

Данное требование введено в целях реализации норм Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, "О валютном регулировании и валютном контроле" Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-ступным путем, и финансированию терроризма", а так же Постановлений правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592", Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 "О мерах по реали-зации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420 и от 24 июня 2019 г. N 293"

Обращаем Ваше внимание, что договора составленные в ином виде банком не при-нимаются.

По вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО

10. Вниманию клиентов-РЕЗИДЕНТОВ РФ оформляющих Распоряжение о списании средств в иностранной валюте с транзитного счета!

При заполнении раздела ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ в Распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного в иностранной валюте Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО просит учесть следующие требования:

  • Уникальный номер контракта (кредитного договора) (далее УНК) в случае его наличия заполняется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке;
  • в случае отсутствия УНК в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке заполняется строка "Договор, кон-тракт":
    Номер и дата документа указываются на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

    Например:
    845-1 от 21.07.2018

Обращаем ваше внимание ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА:

  • данная информация заполняется НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
  • знак "№" НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ;
  • дата заполняется в полном формате через знак ".", т.е. ДД.ММ.ГГГГ,
  • если документы по операции не предоставлялись, в строке ПРИМЕЧАНИЕ указывается: БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
  • Код ВО заполняется согласно Приложению 1 Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г.

    Например:
    20100

  • ПРИЗНАК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ заполняется в соответствии с п.4 Приложения 2 Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г.

1 - При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому в эквиваленте менее 1 000 000,00. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому менее 1 000 000,00 рублей), резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г.

Сумма обязательств по договору, определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к до-говору, предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России;

2 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в связи с проведением следующих операций:

 а) зачисление иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг резидент - клиринговая организация должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций по списанию или зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с раз-делом II настоящей Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г. предусмотрено требование о его постановке на учет;

3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г:

Резидент вправе дать распоряжение уполномоченному банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до постановки на учет контракта (присвоение Банком УНК), при условии представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операций резидентов и нерезидентов, соответствующем наименованию вида операции, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента.

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены.

  • в строке ПРИМЕЧАНИЕ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке указывается ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ на транзитный валютный счет (дата заполняется в полном формате через знак ".", т.е. ДД.ММ.ГГГГ),

Например:
Дата зачисления средств на транзитный валютный счет - 30.07.2018;

а также в строке ПРИМЕЧАНИЕ дополнительно может быть указана иная необходимая информация:
Например, такая, как:

  • расчет суммы платежа в валюте контракта, в случае их различия;
  • если в договоре не указана общая сумма обязательств "ориентировочная сумма контракта не превышает 10 000 000,00 руб., в случае внесения изменений обязуемся предоставить договор для постановки на учет согласно Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.17г."
  • Без документов. Общая сумма контракта менее 1 000 000,00 руб."
  • и т.д.

Дополнительно сообщаем, что реализована возможность вложения электронных файлов скан-копий документов, если это необходимо.

С образцом заполнения вышеуказанных параметров в Распоряжении о списании средств с транзитного счета в иностранно валюте можно ознакомиться во вложенных файлах.

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом к оплате, не принимаются.

По вопросам обращаться в Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

Образец - РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА без документов Образец - РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА

11. Вниманию клиентов осуществляющих переводы в КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ (CNY)!

При заполнении Заявления на перевод иностранной валюты в КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ (CNY) в обязательном порядке необходимо соблюдать следующие требования:

ПОЛЕ "Банк бенефициара" 57А/D:
Указывается обязательно SWIFT-код банка бенефициара и CNAPS (China National Advanced Payment System) код банка-получателя.
CNAPS код- 12 цифр обязательно указывается в ?строке номера счета?.

Например:
57A:/CN000123456789
ICBKCNBJGDG

57D:/CN302100011034
CHINA CITIC BANK (H.Q. GENERAL
BANKING) BLOCK E,FUHUA MANSION,
8 CHAOYANGMEN BEIDAJIE DONGCHENG
DISTR,BEIJING CN SW:CIBKCNBJ100

ПОЛЕ "Бенефициар" 59:
На первой строке указывается номер счета получателя
Далее 4 строки
На 1 строке Наименование получателя
На 2-4 строках продолжение наименования и адрес (должен обязательно начинаться с кодового обозначения ADD!)

Например:
59: /60012063000005111
NINGBO KAIDELI ELECTRIC
CO.,LTD. ADD. NINGHAI, NINGBO,
CHINA ZHEJIANG CHINA

ПОЛЕ "Дополнительная информация" 70:
Необходимо указать наименование, номер и дату документа – основания для платежа (контракт/инвойс и тд.), наименование товара и код ТНВЭД

Например:
Prepayment to contract 1 dated 08/01/2024 for (наименонование товара) HS Code (указать цифровой код ТНВЭД)

ПОЛЕ "Дополнительная информация" 72:
На первой строке обязательно указывается кодовое слово, после которого не должно следовать никакой другой информации!!!

/GOD/ - Трансграничный перевод, связанный с торговлей товарами.
Оплата за товар, включая операции индивидуальных предпринимателей, закупки любого характера, оплата по документарным аккредитивам , инкассо, авансовые платежи и пр.

/STR/ - Трансграничный перевод, связанный с торговлей услугами.
Оплата за услуги, включая операции индивидуальных предпринимателей, услуги любого характера (связи, транспортные, строительные, установочные, страховые, финансовые, компьютерные, жилищно-коммунальные, информационные, аренда, лицензионные, рекламные, аудиторские, бронирование, спортивно-развлекательные).

/CTF/ - Трансграничный перевод, связанный с движением каптала (кроме долговых обязательств).
Операции с нефинансовыми активами, изменение капитала (увеличение/уменьшение), прямые инвестиции, инвестиции акционеров, кредитование, ценные бумаги и пр.

/OCA/ - Прочие переводы.
Текущие операции, перечисление прибыли, вознаграждения сотрудников, бонусов, дивидендов, налогов, стипендий, пенсий, безвозмездной помощи, компенсаций, штрафов, членских взносов в международные организации и т.д.)

/RMT/ - Трансграничный перевод (индивидуальный).
Операции по переводу собственных средств (сам себе).

/CDN/ - Трансграничный перевод, связанный с целью благотворительного пожертвования.

/PRGOD/, /PRSTR/ - Частичный возврат средств.

/RGOD/, /RSTR/ - Полный возврат средств.

/FRTN/ - Отмена платежа.

С образцом заполнения вышеуказанных полей Заявления на перевод в иностранной валюте можно ознакомится вовложенном файле

Обращаем Ваше внимание, что платежи, оформленные иным способом к оплате, не принимаются.

CNY требования к оформлению

12. ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ РФ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ! СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ предусмотренные действующим валютный зако-нодательством

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО обращаем Ваше внимание, что нару-шение СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, установленных требовани-ями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении ва-лютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям" является НАРУШЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и влечет НАЛО-ЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА органами валютного контроля (Федеральной тамо-женной службой и Федеральной налоговой службой) в соответствии со статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

С перечнем сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И от 16.08.2017г. Можно ознакомиться во вложении.

По всем вопросам обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

Перечень сроков

13. Вниманию клиентов, осуществляющих переводы в иностранной валюте! Реализована воз-можность подключения формирования SWIFT-сообщений в системе Клиент-Банк!

Уважаемые клиенты!

Служба валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО, обращает ваше внимание, что в си-стеме Клиент-Банк существует возможность самостоятельного формирования SWIFT-сообщений без дополнительных запросов в банк.

Для подключения необходимо в разделе "Заявления и документы" заполнить и отпра-вить "Заявление на включение формирования SWIFT".

Вышеуказанная опция подключается по истечение 3-х часов после представления Заяв-ления.

Обращаем ваше внимание, что услуга предоставляется банком без взимания комиссий.

14. Вниманию клиентов осуществляющих внешнеэкономическую деятельность! О проведении валютных операций через банки отличные от банка УК!

Уважаемые клиенты!

Банком России опубликовано Информационное Письмо «О порядке применения норм валютного законодательства» № 019-12-/5875 от 28.06.2022 г. (см.во вложении) В соответствии с Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидента-ми и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным опера-циям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция) резидент, являющийся стороной по экспортному или импортному контракту либо по кредитному договору, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией, и про-водить расчеты по контракту (кредитному договору) через свои счета, открытые в уполномочен-ном банке, принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) (далее - банк УК), за исключением случаев, указанных в Инструкции.

Учитывая существующие в настоящее время сложности в осуществлении расчетов, обу-словленные применением иностранными государствами ограничительных мер в отношении Российской Федерации, резидент, являющийся стороной по экспортному, импортному контракту либо по кредитному договору, может проводить, с учетом соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, операции по внешнеторговым контрактам или по кре-дитным договорам (как зачисление, так и списания) по счетам, открытым в уполномоченном банке, отличном от уполномоченного банка, принявшего на обслуживание контракт (кредитный договор) (далее – банк УК), независимо от введения иностранным государством мер в отноше-нии такого банка, в следующем порядке:

  • в случае, если резидент осуществляет перевод денежных средств, поступивших от не-резидента-контрагента по контракту (кредитному договору), со своего транзитного ва-лютного (либо расчетного) счета в банке, отличном от банка УК, на свой транзитный валютный (либо расчетный) счет в банке УК, резидент должен представить в банк УК выписку по счету по операциям, осуществляемым резидентом через его счет в банке, отличном от банка УК, или документ, подтверждающий поступление денежных средств от нерезидента-контрагента с отметками банка, и идентифицировать поступившие де-нежные средства с кодом вида операции в зависимости от экономического содержа-ния операции, проводимой по контракту (кредитному договору). Информация о зачис-лении указанных денежных средств отражается банком УК в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к Ин-струкции) соответственно;
  • при зачислении средств на счет в банке, отличном от банка УК, в случае если резидент принимает решение не переводить их на счет в банк УК, резидентом представляется в банк УК выписка по счету о проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК, в порядке и сроки, согласованные банком УК с резидентом для отражения в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитном договору (приложе-ние 5 к Инструкции) соответственно;
  • при списании средств в рамках поставленного на учет в банке УК контракта со счета резидента в пользу нерезидента-контрагента в банке, отличном от банка УК, резиден-том в банк УК представляется выписка по счету о проведенных расчетах в банке, от-личном от банка УК, в порядке и сроки, согласованные банком УК с резидентом для отражения в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к Инструкции) или ведомости банковского контроля по кре-дитному договору (приложение 5 к Инструкции) соответственно.

Учитывая вышеизложенное при предоставлении информации о валютной операции осуществленной через другой уполномоченный банк по контрактам поставленным на учет в РНКО АЗИЯПЭЙ ООО клиентам следует оформить СВО и предоставить все документы, указанные в данном письме в течение 15 рабочих дней с даты осуществления платежа.

По всем возникающим вопросам, просьба обращаться в Службу валютного контроля РНКО АЗИЯПЭЙ ООО.

15. Порядок заполнения СВЕДЕНИЙ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО).

1. В заголовочной части Сведений о валютных операциях (далее по тексту - СВО) отражаются следующие данные:

 - в поле "Наименование уполномоченного банка" указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО;
 - в поле "Наименование резидента" указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной прак-тикой, которые представили СВО.
 В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокраще-ний (например, ПАО, АО, ИП и так далее).
- в поле "от ___________" указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" указывается номер счета рези-дента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - валютная операция);
Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется при отражении в СВО:

  • валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), про-веденных через счета резидента в банках-нерезидентах;
  • резидентом, поставившим договор на учет, информации о валютных операциях, свя-занных с расчетами по контракту (кредитному договору), в случаях, когда операция проведена третьим лицом резидентом на основании договора о частичной передаче долга, а также финансовым агентом (фактором);
  • резидентом, поставившим договор на учет, при заполнении корректирующей СВО в новом уполномоченном банке, в который был переведен контракт в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства РФ, в случае осуществле-ния корректировки сведений, ранее указанных в СВО, принятой уполномоченным банком, поставившим контракт на учет;
  • расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту.

 В поле "Код страны банка-нерезидента" указывается в соответствии с Общероссийским клас-сификатором стран мира (далее по тексту приложений - ОКСМ) цифровой код страны места нахожде-ния банка-нерезидента, в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резиден-том проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредит-ному договору). В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется.
 В поле "Признак корректировки" проставляется символ "Да" при заполнении корректирую-щей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содер-жалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле "Признак корректиров-ки" не заполняется.
 При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изме-нению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной опера-ции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде.

2. В графе 1 «№ п/п» указывается в порядке возрастания номер строки СВО.

3. В графе 2 «Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ» указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:
 уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (далее - уведомление);
 расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента;
 заявления на перевод со своего счета иностранной валюты;
 расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Феде-рации в пользу нерезидента;
 выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о ва-лютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резиден-том, поставившем договор на учет в уполномоченном банке;
 документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
 документа по операциям с использованием платежной карты;
 справки о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо ре-зидента, который не ставил договор на учет в случаях, предусмотренных действующим валютных за-конодательством (в т.ч. осуществляющем расчеты по договору о частичной передаче долга), резиден-та, который представляет копию справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, отличным от банка, поставившего на учет договор, в случаях, случаях, предусмотренных действую-щим валютных законодательством или финансового агента (фактора) - резидента, - при заполнении СВО резидентом, поставившим договор на учет;
 документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
 документа по операциям с использованием платежной карты;
 справки о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо ре-зидента, который не ставил договор на учет в случаях, предусмотренных действующим валютных за-конодательством (в т.ч. осуществляющем расчеты по договору о частичной передаче долга), резиден-та, который представляет копию справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, отличным от банка, поставившего на учет договор, в случаях, случаях, предусмотренных действующим валютных законодательством или финансового агента (фактора) - резидента, - при заполнении СВО резидентом, поставившим договор на учет;
 выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фак-тора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях - при заполнении СВО резидентом, поставившим договор на учет, в случаях, предусмотренных действующим валютных законодательством;
 распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (факто-ром) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента, открытый в этом же уполномоченном банке;
 распоряжения о переводе валюты Российской Федерации плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.

4. В графе 3 «Дата операции» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:
 дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;
 дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты Российской Федерации на счет резидента;
 дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
 дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
 дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, поставившем договор на учет;
 дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;
 дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использова-нием платежной карты;
 дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случаях, предусмотрен-ных действующим валютных законодательством РФ;
 дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - рези-дента в случаях, предусмотренных действующим валютных законодательством РФ;
 дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) ва-люты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполно-моченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) ва-люты Российской Федерации на счет резидента;
 дата зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента - при за-полнении СВО резидентом, поставившим договор на учет, случаях, предусмотренных действующим валютных законодательством РФ.

5. В графе 4 «Признак платежа» указывается один из следующих признаков платежа:
1 - зачисление денежных средств на счет резидента;
2 - списание денежных средств со счета резидента;
7 - зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента - при за-полнении СВО резидентом, представившем договор для постановки на учет;
8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, который не представляет договор для постановки на учет, - при заполнении СВО резидентом, представившем до-говор для постановки на учет;
9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, который не представляет договор для постановки на учет, - при заполнении СВО резидентом, представившем договор для постановки на учет;
0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

6. В графе 5 «Код валютной операции» указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 1 «Перечень кодов видов операций» к Инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017г., который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.
 В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, который подлежит постановке на учет, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у резидента документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).
 В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, который подлежит постановке на учет, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенному органу путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары.
 По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Феде-рации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции.

7. В графе 6 «Код валюты» указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - в валюте перевода), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют.

8. В графе 7 «Сумма» в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не представляет договор для постановки на учет, - при заполнении СВО резидентом, представившем договор для постановки на учет), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не представляет договор для постановки на учет, - при заполнении СВО резидентом, представившем договор для постановки на учет), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 «Уникальный номер или номер и (или) дата договора (контракта)» указывается:
 Уникальный номер контракта (далее УНК) - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), которому присвоен такой номер в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства РФ, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), которому присвоен такой номер, а также в случае расчетов по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из контракта, которому присвоен такой номер;
 номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями действующего контракт на учет не ставится (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором указывается дата документа в форма-те ДД.ММ.ГГГГ.
 Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления.
 Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной операции, с одним кодом вида валютной операции, по которым не постановки на учет договора, в СВО сведения о такой операции заполняются:
 либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с про-ведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле "Примечание";
 либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8. Поле "Примечание" в таком случае не заполняется.
Указание в графе 8 одновременно УНК и иной информации по одной и той же строке не до-пускается.  В случае списания и зачисления резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, в графе 8 не указываются.

10. Графы 9 «Код валюты», 10 «Сумма» заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), только в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора).
 В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.
 10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в договоре.
 10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют предусмотренному условиями контракта (кредитного договора).

11. В графе 11 «Признак представления документов» указывается один из следующих при-знаков представления документов:
 документов, связанных с проведением операций:
 1 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в случае если общая сумма договора, либо ее эквивалент, пересчитанная по курсу Банка России на дату подписания дого-вора, либо изменения суммы договора не превышает 200 тыс. рублей;
 2 - документы, связанные с проведением операций, в связи с операцией по списа-нию/зачислению средств между счетами резидента;
 3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в случае списания с транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в соответ-ствии с пунктом 2.1 Инструкцией Банка России 181-И от 16.08.2017г. при условии указания кода ва-лютной операции номера и дата документа, являющегося основанием для проведения операции;
 4 - документы, связанные с проведением операций, представлены;

12. В графе 12 «Срок возврата аванса» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом, подлежащем постановке на учет, сроке (сроках) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполнен-ные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной дея-тельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кода-ми видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока (сроков) в контракте в графе 12 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в графе 13.

13. В графе 13 «Ожидаемый срок» указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, подлежащему постановке на учет в соответствии с действующим валютным законодательством РФ, путем передачи резиденту това-ров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интел-лектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого рези-дентом авансового платежа (коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 13 не заполняется.
 Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения сро-ка исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом.
 При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. О чем делается пометка в поле «Примечание».
 При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового обо-рота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-тельных прав на них. О чем делается пометка в поле «Примечание».
Указанный в графе 13 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту.

13. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом:
 в поле "N строки" указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная ин-формация;
 в поле "Содержание" указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.

14. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО.
 При заполнении СВО уполномоченным банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.
 Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
 Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.

Сведения о валютных операциях

16. Порядок заполнения СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД)

 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее - СПД) указываются:

 в поле "Наименование банка УК" - полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД;

 в поле "Наименование резидента" - наименование, фирменное наименование (полное или со-кращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредит-ного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

 в поле "от                 " - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;

 в поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

 2. В графе 1 «№ п/п» указывается в порядке возрастания номер строки СПД.

 В случае заполнения графы 12 в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

 3. В графе 2 «№» указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ) или регистрационный номер статистической формы (графа "Регистрационный номер" статистической формы), в случае заполнения СПД в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.

 При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ "БН".

 4. В графе 3 «ДАТА» в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата, предусмотренная пунктом 8.3 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г. Графа 3 не заполняется в случае, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ) или регистрационный номер статистической формы (графа "Регистрационный номер" статистической формы).

 В случае если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в не-скольких подтверждающих документах, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких доку-ментов. В этом случае в графах 2 - 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления, которая определяется в соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г. Инструкции. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в графе "Содержание".

 5. В графе 4 «Код вида подтверждающего документа» в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из кодов видов подтверждающих документов, содержащихся в приведенной ниже таблице.

Код Содержание подтверждающего документа
01_3 О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., за исключением документов с кодом 03_3
01_4 О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., за исключением документов с кодом 03_4
02_3 Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., за исключением документов с кодами 03_3 и (или) 22_3
02_4 О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., за исключением документов с кодами 03_4 и (или) 22_4
03_3 О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.
03_4 О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.
04_3 О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных резидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3
04_4 О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4
05_3 О прощении резидентом долга нерезиденту по кредитному договору
05_4 О прощении нерезидентом долга резиденту по кредитному договору
06_3 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
06_4 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
07_3 О полной или частичной уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов
08_3 О полном или частичном переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов
08_4 О полном или частичном переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов
09_3 О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по контракту (кредитному договору) в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
09_4 О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента по контракту (кредитному договору) в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
10_3 О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4 О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом
11_4 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) резидента перед нерезидентом по кредитному договору, за исключением документов с кодом 23_3
12_4 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору, за исключением документов с кодом 23_4
13_3 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
15_3 О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
15_4 О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
16_3 Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)
22_3 О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы
22_4 О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы
23_3 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) резидента перед нерезидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга
23_4 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга
24_3 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
24_4 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
25_3 О полной или частичной уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по контракту иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов
25_4 О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по контракту иному лицу - резиденту
26_3 О полном или частичном переводе нерезидентом своего долга по контракту на иное лицо - резидента
26_4 О полном или частичном переводе резидентом своего долга по контракту на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов
27_3 О прощении резидентом долга нерезиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях
27_4 О прощении нерезидентом долга резиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях
29_3 Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации способом, отличным от расчетов
30_4 О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации
31_4 О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу физического лица - резидента
32_4 О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу иного резидента

 6. В графе 5 «Код валюты» Раздела «В единицах валюты документа» указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу.

 7. В графе 6 «Сумма» Раздела «В единицах валюты документа» указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5 «Код валюты» Раздела «В единицах валюты документа».

 8. Графы 7 «Код валюты» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» и 8 «Сумма» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), содержа-щийся в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), не совпадают. В иных случаях графы 7 «Код валюты» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» и 8 «Сумма» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» не заполняются.

 В графе 7 «Код валюты» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).

 В графе 8 «Сумма» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» указывает-ся сумма, отраженная в графе 6 «Сумма» Раздела «В единицах валюты документа», пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, содержащуюся в графе 3 «ДАТА», в случае, если иной поря-док пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

 В случае если СПД заполняется на основании ДТ или статистической формы в соответствии в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., графы 7 «Код валю-ты» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» и 8 «Сумма» Раздела «В единицах валюты контракта (кредитного договора» не заполняются.

 9. Графа 9 «Признак поставки» заполняется только в случае, если в В графе 4 «Код вида подтверждающего документа» указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4, 22_3, 22_4.

 В графе 9 «Признак поставки» по состоянию на дату, приведенную в графе 3 «ДАТА», указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества:

 1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;
 2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;
 3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;
 4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

В случае если СПД заполняется на основании ДТ или статистической формы в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г., для заполнения графы 9 «Признак поставки» используется только признак 2 или 3.

В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказа-на) нерезиденту на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки опла-ты либо часть из которых была получена от нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ра-нее переведенного аванса от резидента, то в графе 9 «Признак поставки» указываются соответственно признак 2 или 3. При этом в графе 6 «Сумма» Раздела «В единицах валюты документа» указываются общая сумма по подтверждающему документу, через разделительный символ "/" - сумма соответствую-щая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30 000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25 000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30 000/25 000, а в графе 9 «Признак поставки» - признак 2.

 10. Графа 10 «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации» заполняется только при указании в графе 9 «Признак поставки» признака 2 и отражении в графе 4 «Код вида подтверждающего документа» кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, 22_3.

 В графе 10 «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации» резидент, являющийся стороной по контракту, указывает информацию об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке УК согласно приложению 3 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г..

По экспортным контрактам, в отношении которых требование о репатриации отменено, в графе 10 указывается в соответствии с условиями контракта срок надлежащего исполнения или прекращения обя-зательств по контракту путем получения резидентом от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанного контракта, или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, но не позднее даты завершения обязательств, указанной в графе 6 пункта 3 раздела Iсоответствующей ведомости банковского контроля по контракту

 11. В графе 11 «Код страны грузоотправителя (грузополучателя) в случае отражения в графе 4 «Код вида подтверждающего документа» кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию.

 12. Графа 12 «Признак корректировки» заполняется в случае изменения (корректировки) сведе-ний, содержащихся в первоначально принятой банком УК СПД, которое (которая) отражается в СПД сле-дующим образом.

При заполнении строки СПД, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все перво-начально представленные сведения в СПД, не требующие изменений (корректировки), отражаются в со-ответствующих графах строки СПД в неизменном виде, а в графы строки СПД, информация которых под-лежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения. При этом в графе 12 «Признак корректировки» строки СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, первоначально принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

В иных случаях графа 12 не заполняется.

 13. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих доку-ментах, при этом:

 в графе "N строки" отражается номер строки СПД, указанный в графе 1, к которой приводится до-полнительная информация;

 в графе "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, ин-формация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД;

 в поле "Примечание" указывается признак "Ф" (прописная буква русского алфавита) в случае ука-зания резидентом в графе 4 «Код вида подтверждающего документа» СПД кода вида подтверждаю-щего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регу-лировании и валютном контроле";

в поле "Примечание" указывается признак "П" (прописная буква русского алфавита) в случае представления резидентом СПД по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.

 14. Банк УК в поле "Информация банка УК" указывает дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком УК (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком УК.

 При заполнении СПД банком УК в поле "Информация банка УК" указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, да-та принятия банком УК СПД.

 Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД)